 225KB |
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| Free Cash Flow |
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| Milhões de euros |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
1Q12 |
| EBITDA menos Capex |
235 |
347 |
368 |
14 |
964 |
313 |
| Itens não monetários |
5 |
49 |
39 |
48 |
142 |
43 |
| Variação do fundo de maneio |
75 |
(186) |
(39) |
229 |
79 |
(242) |
| Cash flow operacional |
315 |
209 |
369 |
291 |
1.185 |
113 |
| Juros |
4 |
(156) |
(9) |
(100) |
(261) |
(117) |
| Reembolsos (contrib,) dos fundos de pensões. líquidos |
5 |
(14) |
(11) |
(3) |
(23) |
(26) |
| Pag,tos a colab, pré-reform,. suspensos e out, |
(41) |
(40) |
(47) |
(47) |
(175) |
(36) |
| Imposto s, rendimento |
(42) |
(37) |
(41) |
(44) |
(164) |
(29) |
| Dividendos recebidos |
118 |
29 |
0 |
0 |
147 |
25 |
| Alienações (aquisições) de invest, financeiros. líq, |
156 |
(44) |
12 |
(0) |
123 |
0 |
| Outros movimentos monetários |
(62) |
(84) |
(93) |
(62) |
(300) |
(88) |
| Free cash flow |
453 |
(137) |
181 |
35 |
533 |
(158) |
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| Dívida líquida |
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| Milhões de euros |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
1Q12 |
| Dívida líquida (balanço inicial) |
2.100 |
7.429 |
8.875 |
8.541 |
2.100 |
6.613 |
| Free cash flow (-) |
453 |
(137) |
181 |
35 |
533 |
(158) |
| Receb, relacionados com a transação da Vivo |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
| Aquisição de investimento estratégico na Oi e Contax |
3.728 |
0 |
0 |
0 |
3.728 |
0 |
| Impacto cambial na dívida |
0 |
58 |
(191) |
89 |
(43) |
9 |
| Dividendos pagos pela PT |
0 |
1.118 |
0 |
0 |
1.118 |
185 |
| Aquisição de acções próprias |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
0 |
| Alterações no perímetro de consolidação (Oi e Contax) |
2.053 |
0 |
0 |
0 |
2.053 |
0 |
| Outros movimentos (+) |
2 |
47 |
37 |
18 |
104 |
109 |
| Dívida líquida (balanço final) |
7.428 |
8.875 |
8.541 |
6.613 |
6.613 |
7.074 |
| Menos: impacto fiscal sobre resp, c/ benef, de ref, não financiadas |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
| Dívida líquida ajustada (balanço final) |
7.202 |
8.649 |
8.315 |
6.387 |
6.387 |
6.847 |
| Menos: Dív, líq, da Oi e Contax incl, comp, holding |
2.053 |
2.380 |
2.164 |
2.319 |
2.319 |
2.402 |
| Dívida líquida ajustada excl, Oi e Contax (balanço final) |
5.149 |
6.269 |
6.151 |
4.068 |
4.068 |
4.446 |
| Variação na dívida líquida |
5.329 |
1.446 |
(334) |
(1.928) |
4.513 |
461 |
| Variação na dívida líquida (%) |
253,8% |
19,5% |
(3,8%) |
(22,6%) |
214,9% |
7,0% |
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| Capex |
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| Milhões de euros |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
1Q12 |
| Portugal |
101 |
150 |
150 |
247 |
647 |
115 |
| Brasil • Oi |
0 |
117 |
107 |
221 |
444 |
121 |
| Outros |
21 |
30 |
30 |
52 |
133 |
23 |
| Capex total |
122 |
296 |
286 |
520 |
1.224 |
259 |
| Capex em % das receitas |
14,0% |
16,5% |
16,4% |
30,0% |
19,9% |
15,1% |
| Última actualização: 17 Mai 2012 |
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